有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	169,523,883	5.41
社債券	アメリカ	179,024,380	5.71
	カナダ	2,668,757,537	85.19
	イギリス	1,651,179	0.05
	オーストラリア	13,618,179	0.43
	小計	2,863,051,275	91.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,842,988	3.18
合計(純資産総額)	-	3,132,418,146	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	社債券	CU INC	800,000	10,473.02	83,784,165	10,466.61	83,732,895	4.722	2043/9/9	2.67
2	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	894,000	8,799.28	78,665,585	8,818.50	78,837,469	2.25	2029/6/1	2.51
3	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	729,000	10,578.52	77,117,451	10,570.51	77,059,051	2.75	2048/12/1	2.46
4	カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	830,000	8,233.14	68,335,104	8,218.00	68,209,435	2.85	2024/3/6	2.17
5	カナダ	社債券	ENBRIDGE INC	800,000	7,977.59	63,820,753	8,032.38	64,259,115	5.375	2077/9/27	2.05
6	カナダ	社債券	TELUS CORP	760,000	8,176.10	62,138,411	8,172.74	62,112,840	3.6	2021/1/26	1.98
7	カナダ	社債券	FAIRFAX FINL HLDGS LTD	700,000	8,848.14	61,937,046	8,845.74	61,920,223	5.84	2022/10/14	1.97
8	カナダ	社債券	407 INTERNATIONAL INC	527,000	10,934.61	57,625,418	10,926.52	57,582,778	5.75	2036/2/14	1.83
9	カナダ	社債券	ALTALINK LP	600,000	9,597.09	57,582,587	9,591.65	57,549,902	3.99	2042/6/30	1.83
10	カナダ	社債券	SMART REAL ESTATE INVEST	670,000	8,432.53	56,498,010	8,428.61	56,471,710	3.985	2023/5/30	1.80
11	カナダ	社債券	TRANSCANADA TRUST	720,000	7,738.22	55,715,224	7,766.58	55,919,408	4.65	2077/5/18	1.78
12	カナダ	社債券	RIOCAN REAL ESTATE INVST	600,000	8,362.12	50,172,733	8,367.24	50,203,495	3.725	2023/4/18	1.60
13	カナダ	社債券	HYDRO ONE INC	485,000	10,108.84	49,027,876	10,134.31	49,151,430	4.59	2043/10/9	1.56
14	カナダ	社債券	FORTISBC ENERGY INC	525,000	9,231.47	48,465,248	9,242.61	48,523,708	3.67	2046/4/9	1.54
15	カナダ	社債券	TELUS COMM INC	480,000	9,509.77	45,646,935	9,508.89	45,642,705	9.65	2022/4/8	1.45
16	カナダ	社債券	ENMAX CORP	510,000	8,576.09	43,738,089	8,592.91	43,823,887	3.836	2028/6/5	1.39
17	カナダ	社債券	ALGONQUIN POWER CO	515,000	8,470.11	43,621,069	8,470.11	43,621,069	4.65	2022/2/15	1.39
18	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & CO	525,000	8,268.79	43,411,168	8,252.69	43,326,632	3.184	2024/2/8	1.38
19	カナダ	社債券	EPCOR UTILITIES	425,000	10,200.96	43,354,110	10,179.33	43,262,184	4.55	2042/2/28	1.38
20	カナダ	社債券	VENTAS CANADA FIN LTD	500,000	8,584.10	42,920,535	8,579.30	42,896,502	4.125	2024/9/30	1.36
21	カナダ	社債券	VW CREDIT CANADA INC	500,000	8,327.99	41,639,976	8,324.79	41,623,954	3.7	2022/11/14	1.32
22	カナダ	社債券	VW CREDIT CANADA INC	500,000	8,089.10	40,445,536	8,088.22	40,441,130	2.9	2021/3/29	1.29
23	カナダ	社債券	BRP FINANCE ULC	475,000	8,496.86	40,360,119	8,501.03	40,379,906	4.79	2022/2/7	1.28
24	カナダ	社債券	NISSAN CANADA FIN SERVIC	500,000	8,043.28	40,216,422	8,042.16	40,210,814	2.606	2021/3/5	1.28
25	カナダ	社債券	HSBC BANK CANADA	500,000	8,021.17	40,105,870	8,026.78	40,133,908	2.17	2022/6/29	1.28
26	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	450,000	8,233.70	37,051,676	8,233.70	37,051,676	2.85	2024/3/8	1.18
27	カナダ	社債券	CANADIAN IMPERIAL BANK O	440,000	8,105.20	35,662,922	8,085.58	35,576,563	2.95	2029/6/19	1.13
28	カナダ	社債券	FIRST CAP REALTY INC	410,000	8,352.34	34,244,629	8,378.38	34,351,376	3.9	2023/10/30	1.09
29	カナダ	社債券	CHOICE PROPERTIES REIT	400,000	8,350.74	33,402,986	8,367.40	33,469,638	3.546	2025/1/10	1.06
30	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	400,000	8,272.31	33,089,275	8,286.49	33,145,993	3.301	2024/4/24	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.41
社債券	91.40
合計	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。