有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	602,227,851	17.77
地方債証券	カナダ	2,211,733	0.06
特殊債券	カナダ	31,988,480	0.94
社債券	アメリカ	205,208,457	6.05
	カナダ	2,369,043,999	69.91
	イギリス	1,691,969	0.04
	オーストラリア	13,881,148	0.40
	小計	2,589,825,573	76.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	162,076,252	4.78
合計(純資産総額)	-	3,388,329,889	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,000,000	8,120.21	243,606,516	8,206.38	246,191,688	1.25	2025/3/1	7.26
2	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,226,000	10,509.83	128,850,576	10,945.11	134,187,171	2.75	2048/12/1	3.96
3	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,434,000	8,834.63	126,688,678	8,934.15	128,115,832	2.25	2029/6/1	3.78
4	カナダ	社債券	CU INC	710,000	10,678.02	75,813,988	10,861.47	77,116,506	4.722	2043/9/9	2.27
5	カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	830,000	8,394.49	69,674,338	8,465.23	70,261,438	2.85	2024/3/6	2.07
6	カナダ	社債券	FAIRFAX FINL HLDGS LTD	700,000	9,021.55	63,150,892	8,906.71	62,346,997	5.84	2022/10/14	1.84
7	カナダ	社債券	TRANSCANADA TRUST	740,000	7,891.10	58,394,175	8,099.63	59,937,290	4.65	2077/5/18	1.76
8	カナダ	社債券	ALTALINK LP	600,000	9,785.18	58,711,094	9,981.54	59,889,246	3.99	2042/6/30	1.76
9	カナダ	社債券	407 INTERNATIONAL INC	527,000	11,148.91	58,754,764	11,322.72	59,670,769	5.75	2036/2/14	1.76
10	カナダ	社債券	ATCO LTD - CLASS 1	620,000	9,154.61	56,758,599	9,288.89	57,591,147	5.5	2078/11/1	1.69
11	カナダ	社債券	HYDRO ONE INC	485,000	10,306.95	49,988,727	10,685.37	51,824,081	4.59	2043/10/9	1.52
12	カナダ	社債券	FORTISBC ENERGY INC	525,000	9,412.39	49,415,073	9,736.25	51,115,344	3.67	2046/4/9	1.50
13	カナダ	社債券	TELUS COMM INC	480,000	9,696.15	46,541,525	9,460.09	45,408,460	9.65	2022/4/8	1.34
14	カナダ	社債券	EPCOR UTILITIES	425,000	10,400.88	44,203,767	10,575.59	44,946,299	4.55	2042/2/28	1.32
15	カナダ	社債券	ALGONQUIN POWER CO	515,000	8,636.10	44,475,957	8,636.10	44,475,957	4.65	2022/2/15	1.31
16	カナダ	社債券	TELUS CORP	528,000	8,336.26	44,015,457	8,296.40	43,804,997	3.6	2021/1/26	1.29
17	カナダ	社債券	VW CREDIT CANADA INC	500,000	8,491.20	42,456,039	8,491.69	42,458,489	3.7	2022/11/14	1.25
18	カナダ	社債券	VW CREDIT CANADA INC	500,000	8,247.63	41,238,190	8,239.38	41,196,942	2.9	2021/3/29	1.21
19	カナダ	社債券	HSBC BANK CANADA	500,000	8,178.37	40,891,867	8,226.97	41,134,865	2.17	2022/6/29	1.21
20	カナダ	社債券	NISSAN CANADA FIN SERVIC	500,000	8,200.91	41,004,585	8,203.20	41,016,020	2.606	2021/3/5	1.21
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	485,000	8,174.53	39,646,492	8,242.41	39,975,691	1.5	2023/6/1	1.17
22	カナダ	社債券	DAIMLER CANADA FINANCE	440,000	8,390.65	36,918,902	8,389.76	36,914,949	3.3	2022/8/16	1.08
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	430,000	8,430.81	36,252,483	8,481.32	36,469,695	3.301	2024/4/24	1.07
24	カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	425,000	8,167.26	34,710,875	8,345.57	35,468,682	2.88	2029/9/17	1.04
25	カナダ	社債券	FIRST CAP REALTY INC	410,000	8,516.03	34,915,758	8,596.90	35,247,297	3.9	2023/10/30	1.04
26	カナダ	社債券	CHOICE PROPERTIES REIT	400,000	8,514.40	34,057,619	8,594.69	34,378,785	3.546	2025/1/10	1.01
27	カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	400,000	8,324.17	33,296,689	8,298.52	33,194,099	3.32	2026/6/1	0.97
28	カナダ	社債券	RELIANCE LP	375,000	8,522.98	31,961,180	8,657.01	32,463,818	3.836	2025/3/15	0.95
29	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST NO	386,000	8,144.39	31,437,362	8,287.17	31,988,480	1.8	2024/12/15	0.94
30	カナダ	社債券	UNION GAS LTD	330,000	9,186.79	30,316,422	9,401.28	31,024,245	3.59	2047/11/22	0.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.77
地方債証券	0.06
特殊債券	0.94
社債券	76.43
合計	95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。