有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	28,040,282	1.15
地方債証券	カナダ	12,948,805	0.53
社債券	アメリカ	263,886,119	10.85
	カナダ	1,915,290,797	78.81
	イギリス	19,205,796	0.79
	オーストラリア	18,991,366	0.78
	ジャージー	16,873,835	0.69
	小計	2,234,247,913	91.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	154,903,442	6.37
合計(純資産総額)	-	2,430,140,442	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	839,000	9,490.10	79,621,967	9,492.99	79,646,242	4.09	2025/6/9	3.27
2	カナダ	社債券	ALTAGAS LTD	850,000	8,779.22	74,623,452	8,773.65	74,576,042	2.166	2027/3/16	3.06
3	カナダ	社債券	FIRST CAP REALTY INC	785,000	9,157.43	71,885,860	9,160.19	71,907,547	3.9	2023/10/30	2.95
4	カナダ	社債券	RELIANCE LP	686,000	9,333.86	64,030,285	9,337.12	64,052,645	3.836	2025/3/15	2.63
5	カナダ	社債券	CU INC	560,000	10,973.92	61,453,997	10,929.98	61,207,927	4.722	2043/9/9	2.51
6	カナダ	社債券	ATCO LTD - CLASS 1	620,000	9,703.19	60,159,801	9,674.56	59,982,303	5.5	2078/11/1	2.46
7	カナダ	社債券	407 INTERNATIONAL INC	500,000	9,702.40	48,512,004	9,649.23	48,246,153	3.72	2048/5/11	1.98
8	カナダ	社債券	BELL CANADA INC	500,000	9,643.22	48,216,130	9,624.51	48,122,574	3.8	2028/8/21	1.98
9	カナダ	社債券	PEMBINA PIPELINE CORP	500,000	9,435.41	47,177,084	9,409.32	47,046,620	3.62	2029/4/3	1.93
10	カナダ	社債券	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	9,143.06	46,629,623	9,148.67	46,658,247	3.049	2029/8/20	1.91
11	カナダ	社債券	NORTH WEST REDWATER PART	500,000	9,145.05	45,725,252	9,139.51	45,697,582	2.8	2027/6/1	1.88
12	アメリカ	社債券	TWDC ENTERPRISES 18 CORP	500,000	9,126.12	45,630,607	9,131.87	45,659,367	2.758	2024/10/7	1.87
13	カナダ	社債券	FORTISALBERTA INC	445,000	10,189.98	45,345,444	10,146.49	45,151,923	4.11	2044/9/29	1.85
14	カナダ	社債券	VW CREDIT CANADA INC	500,000	9,021.85	45,109,275	9,016.12	45,080,603	3.7	2022/11/14	1.85
15	カナダ	社債券	WSP GLOBAL INC	503,000	8,885.64	44,694,812	8,863.33	44,582,590	2.408	2028/4/19	1.83
16	カナダ	社債券	BRUCE POWER LP	400,000	9,801.49	39,205,961	9,771.70	39,086,810	4.01	2029/6/21	1.60
17	カナダ	社債券	SMARTCENTRES REAL ESTATE	400,000	9,276.35	37,105,402	9,242.81	36,971,261	3.526	2029/12/20	1.52
18	カナダ	社債券	CANADIAN WESTERN BANK	410,000	8,627.70	35,373,578	8,617.82	35,333,094	1.818	2027/12/16	1.45
19	カナダ	社債券	BELL CANADA	370,000	9,472.54	35,048,408	9,444.45	34,944,481	4.35	2045/12/18	1.43
20	カナダ	社債券	ENBRIDGE PIPELINES INC	300,000	10,112.70	30,338,109	10,105.92	30,317,768	8.2	2024/2/15	1.24
21	アメリカ	社債券	PACCAR FINANCIAL CORP	344,000	8,679.81	29,858,572	8,698.43	29,922,608	0.985	2024/5/14	1.23
22	カナダ	社債券	GREATER TORONTO AIRPORTS	275,000	10,819.43	29,753,452	10,761.25	29,593,453	4.53	2041/12/2	1.21
23	カナダ	社債券	EPCOR UTILITIES	275,000	10,688.11	29,392,329	10,648.57	29,283,570	4.55	2042/2/28	1.20
24	カナダ	社債券	CANADIAN NATL RAILWAY CO	305,000	9,337.51	28,479,412	9,308.31	28,390,367	3	2029/2/8	1.16
25	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	330,000	8,498.58	28,045,315	8,497.05	28,040,282	0.25	2026/3/1	1.15
26	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	305,000	9,167.17	27,959,892	9,176.37	27,987,935	3.224	2029/7/25	1.15
27	カナダ	社債券	ALTAGAS LTD	300,000	8,887.87	26,663,613	8,889.33	26,668,005	2.157	2025/6/10	1.09
28	カナダ	社債券	TRANSCANADA TRUST	290,000	9,125.53	26,464,059	9,119.32	26,446,039	4.65	2077/5/18	1.08
29	カナダ	社債券	GREAT-WEST LIFECO INC	300,000	8,334.19	25,002,594	8,294.50	24,883,504	2.981	2050/7/8	1.02
30	カナダ	社債券	TELUS CORP	250,000	9,964.81	24,912,045	9,937.00	24,842,521	4.85	2044/4/5	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.15
地方債証券	0.53
社債券	91.93
合計	93.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。