有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/23-2023/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	12,168,513	0.65
地方債証券	カナダ	13,284,369	0.70
社債券	アメリカ	146,080,979	7.80
	カナダ	1,600,443,741	85.51
	イギリス	22,496,771	1.20
	オーストラリア	4,304,033	0.22
	ジャージー	17,580,217	0.93
	小計	1,790,905,741	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,122,259	2.94
合計(純資産総額)	-	1,871,480,882	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	社債券	ATCO LTD - CLASS 1	910,000	9,673.83	88,031,866	9,528.21	86,706,712	5.5	2078/11/1	4.63
2	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	630,000	9,711.76	61,184,120	9,721.50	61,245,462	3.224	2029/7/25	3.27
3	カナダ	社債券	ENBRIDGE INC	645,000	8,616.59	55,577,064	8,406.89	54,224,474	5	2082/1/19	2.89
4	カナダ	社債券	PRIME STRUCTURED MTGE TR	579,000	10,058.37	58,238,003	8,940.14	51,763,433	2	2026/10/15	2.76
5	カナダ	社債券	PEMBINA PIPELINE CORP	500,000	9,288.25	46,441,259	9,212.59	46,062,977	3.62	2029/4/3	2.46
6	カナダ	社債券	ROGERS COMMUNICATIONS IN	470,000	9,563.75	44,949,648	9,185.92	43,173,845	5.25	2052/4/15	2.30
7	アメリカ	社債券	ATHENE GLOBAL FUNDING	470,000	9,171.72	43,107,087	9,154.76	43,027,402	2.1	2025/9/24	2.29
8	カナダ	社債券	ALTAGAS LTD	400,000	8,956.91	35,827,670	8,928.20	35,712,835	2.166	2027/3/16	1.90
9	カナダ	社債券	INTER PIPELINE LTD	401,000	8,889.44	35,646,661	8,788.95	35,243,695	3.983	2031/11/25	1.88
10	カナダ	社債券	CANADIAN WESTERN BANK	410,000	8,612.07	35,309,496	8,593.61	35,233,810	1.818	2027/12/16	1.88
11	カナダ	社債券	SMARTCENTRES REAL ESTATE	400,000	8,962.96	35,851,841	8,780.64	35,122,560	3.526	2029/12/20	1.87
12	カナダ	社債券	NORTH WEST REDWATER PART	375,000	9,372.48	35,146,802	9,282.35	34,808,848	2.8	2027/6/1	1.85
13	カナダ	社債券	TELUS CORP	370,000	9,709.55	35,925,360	9,399.38	34,777,715	5.15	2043/11/26	1.85
14	カナダ	社債券	INTER PIPELINE LTD	400,000	8,158.46	32,633,864	8,135.54	32,542,192	4.637	2044/5/30	1.73
15	カナダ	社債券	FEDERATION DES CAISSES D	310,000	9,723.76	30,143,663	9,835.92	30,491,368	5.035	2032/8/23	1.62
16	アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO/THE	320,000	9,427.68	30,168,607	9,358.77	29,948,092	3.057	2027/3/30	1.60
17	カナダ	社債券	HYDRO ONE INC	287,000	10,037.79	28,808,484	10,175.93	29,204,925	4.91	2028/1/27	1.56
18	カナダ	社債券	INTER PIPELINE LTD	300,000	9,641.94	28,925,822	9,604.04	28,812,142	4.232	2027/6/1	1.53
19	カナダ	社債券	TRANSCANADA PIPELINES LT	350,000	8,294.80	29,031,813	8,005.73	28,020,078	4.34	2049/10/15	1.49
20	カナダ	社債券	ROGERS COMMUNICATIONS IN	292,000	9,578.07	27,967,990	9,148.42	26,713,393	4.25	2032/4/15	1.42
21	アメリカ	社債券	WELLS FARGO CO	275,000	9,732.88	26,765,434	9,705.05	26,688,914	3.874	2025/5/21	1.42
22	カナダ	社債券	TRANSCANADA TRUST	290,000	9,215.89	26,726,104	8,973.42	26,022,918	4.65	2077/5/18	1.39
23	カナダ	社債券	GALGARY AIRPORT AUTHORIT	300,000	8,389.32	25,167,986	7,990.49	23,971,497	3.554	2053/10/7	1.28
24	カナダ	社債券	MCAP COMMERCIAL LP	250,000	9,529.55	23,823,888	9,445.37	23,613,441	3.743	2025/8/25	1.26
25	カナダ	社債券	FIRST NATIONAL FINANCIAL	250,000	9,338.22	23,345,552	9,232.00	23,080,022	2.961	2025/11/17	1.23
26	カナダ	社債券	407 INTERNATIONAL INC	275,000	8,742.73	24,042,526	8,390.14	23,072,890	3.65	2044/9/8	1.23
27	カナダ	社債券	EMPIRE LIFE INSURANCE CO	227,000	10,038.00	22,786,260	9,975.03	22,643,321	5.503	2033/1/13	1.20
28	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	232,000	9,788.05	22,708,284	9,741.10	22,599,365	4.09	2025/6/9	1.20
29	カナダ	社債券	BELL TELEPHONE CO OF CAN	220,000	10,016.61	22,036,562	9,768.17	21,489,993	4.55	2030/2/9	1.14
30	カナダ	社債券	MANULIFE FINANCIAL CORP	210,000	9,688.67	20,346,223	9,669.50	20,305,961	3.049	2029/8/20	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.65
地方債証券	0.70
社債券	95.69
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。