有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/21-2025/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	2,721,625	0.17
地方債証券	カナダ	39,021,792	2.55
特殊債券	カナダ	10,783,472	0.70
社債券	アメリカ	13,956,803	0.91
	カナダ	1,367,858,928	89.62
	イギリス	26,922,000	1.76
	オーストラリア	4,995,395	0.32
	ジャージー	5,614,382	0.36
	小計	1,419,347,508	93.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,277,306	3.55
合計(純資産総額)	-	1,526,151,703	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	社債券	ATCO LTD - CLASS 1	1,025,000	10,369.22	106,284,507	10,646.26	109,124,242	5.5	2078/11/1	7.15
2	カナダ	社債券	ENBRIDGE INC	645,000	9,551.42	61,606,677	10,149.70	65,465,580	5	2082/1/19	4.28
3	カナダ	社債券	PRIME STRUCTURED MTGE TR	579,000	9,819.72	56,856,213	10,100.17	58,479,991	2	2026/10/15	3.83
4	カナダ	社債券	SMARTCENTRES REAL ESTATE	400,000	9,762.21	39,048,871	10,083.31	40,333,262	3.526	2029/12/20	2.64
5	カナダ	社債券	TELUS CORP	370,000	10,090.83	37,336,096	10,392.35	38,451,711	5.15	2043/11/26	2.51
6	カナダ	社債券	NORTH WEST REDWATER PRT/	350,000	9,347.16	32,715,078	9,619.68	33,668,897	4.05	2044/7/22	2.20
7	カナダ	社債券	TRANSCANADA TRUST	305,000	10,058.61	30,678,783	10,352.87	31,576,261	4.65	2077/5/18	2.06
8	カナダ	社債券	FIRST NATIONAL FINANCIAL	250,000	10,092.01	25,230,044	10,309.93	25,774,825	2.961	2025/11/17	1.68
9	カナダ	社債券	407 INTERNATIONAL INC	275,000	9,009.80	24,776,955	9,262.72	25,472,481	3.65	2044/9/8	1.66
10	カナダ	地方債証券	CITY OF TORONTO CANADA	302,000	7,829.46	23,644,989	7,905.41	23,874,355	2.8	2049/11/22	1.56
11	カナダ	社債券	IGM FINANCIAL INC	200,000	11,272.76	22,545,536	11,578.01	23,156,030	5.426	2053/5/26	1.51
12	カナダ	社債券	IA FINANCIAL CORP INC	200,000	10,424.98	20,849,976	10,712.67	21,425,350	6.611	2082/6/30	1.40
13	カナダ	社債券	TRANSCANADA TRUST	214,000	9,321.39	19,947,794	9,897.79	21,181,289	4.2	2081/3/4	1.38
14	カナダ	社債券	FIRST NATIONAL FINANCIAL	191,000	10,681.18	20,401,055	10,915.58	20,848,769	6.261	2027/11/1	1.36
15	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	200,000	8,589.96	17,179,926	9,510.88	19,021,768	3.6	2081/10/31	1.24
16	カナダ	社債券	ALBERTA POWERLINE LP	201,243	9,285.66	18,686,757	9,448.76	19,014,978	4.065	2053/12/1	1.24
17	カナダ	社債券	CT REAL ESTATE INVESTMEN	185,000	9,741.67	18,022,096	10,030.61	18,556,636	3.029	2029/2/5	1.21
18	カナダ	社債券	IA FINANCIAL CORP INC	164,000	10,478.01	17,183,937	10,914.64	17,900,014	6.921	2084/9/30	1.17
19	カナダ	社債券	SOUTH BOW CAN INFRA HOLD	156,000	10,340.31	16,130,887	10,567.20	16,484,832	4.616	2032/2/1	1.08
20	カナダ	社債券	R B C	159,000	10,175.17	16,178,532	10,363.51	16,477,984	4.5	2080/11/24	1.07
21	カナダ	社債券	ELLISDON INFRA SNH GP	136,000	10,505.48	14,287,460	10,762.39	14,636,854	5.154	2057/8/31	0.95
22	カナダ	社債券	PEMBINA PIPELINE CORP	140,000	10,097.89	14,137,049	10,357.38	14,500,345	3.62	2029/4/3	0.95
23	カナダ	社債券	CO-OPERATORS FINANCIAL S	142,000	9,552.46	13,564,505	9,988.66	14,183,906	3.327	2030/5/13	0.92
24	カナダ	社債券	GALGARY AIRPORT AUTHORIT	150,000	8,627.80	12,941,712	8,944.35	13,416,537	3.554	2053/10/7	0.87
25	カナダ	社債券	INTACT FINANCIAL CORP	130,000	9,939.62	12,921,509	10,286.37	13,372,283	4.125	2081/3/31	0.87
26	イギリス	社債券	ANGLIAN WATER SERVICES F	123,000	10,118.09	12,445,255	10,397.41	12,788,826	4.525	2032/8/26	0.83
27	カナダ	社債券	ALTALINK LP	123,000	9,509.35	11,696,501	9,773.86	12,021,850	3.99	2042/6/30	0.78
28	カナダ	社債券	LAURENTIAN BANK OF CANAD	115,000	10,360.00	11,914,000	10,443.04	12,009,503	4.192	2028/1/23	0.78
29	カナダ	社債券	GREAT-WEST LIFECO INC	150,000	7,750.77	11,626,157	7,945.95	11,918,931	2.981	2050/7/8	0.78
30	カナダ	社債券	NOVA SCOTIA POWER INC-UT	100,000	11,231.62	11,231,628	11,545.84	11,545,847	5.95	2039/7/27	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.17
地方債証券	2.55
特殊債券	0.70
社債券	93.00
合計	96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。