有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/21-2023/08/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	12,941,061	0.70
地方債証券	カナダ	14,260,487	0.77
特殊債券	フランス	8,094,469	0.43
社債券	アメリカ	85,842,776	4.66
	カナダ	1,629,286,583	88.52
	イギリス	23,571,773	1.28
	オーストラリア	4,611,719	0.25
	ジャージー	18,962,157	1.03
	小計	1,762,275,008	95.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,988,082	2.33
合計(純資産総額)	-	1,840,559,107	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	社債券	ATCO LTD - CLASS 1	910,000	10,020.08	91,182,808	10,071.58	91,651,407	5.5	2078/11/1	4.97
2	カナダ	社債券	ROGERS COMMUNICATIONS IN	620,000	9,520.55	59,027,449	9,689.07	60,072,293	5.25	2052/4/15	3.26
3	カナダ	社債券	ENBRIDGE INC	645,000	8,840.77	57,022,979	8,918.71	57,525,715	5	2082/1/19	3.12
4	カナダ	社債券	PRIME STRUCTURED MTGE TR	579,000	9,531.75	55,188,867	9,568.47	55,401,476	2	2026/10/15	3.01
5	カナダ	社債券	PEMBINA PIPELINE CORP	500,000	9,779.32	48,896,622	9,842.64	49,213,224	3.62	2029/4/3	2.67
6	アメリカ	社債券	ATHENE GLOBAL FUNDING	470,000	9,871.71	46,397,077	9,906.32	46,559,712	2.1	2025/9/24	2.52
7	カナダ	社債券	BELL TELEPHONE CO OF CAN	400,000	11,001.19	44,004,773	11,102.98	44,411,933	5.85	2032/11/10	2.41
8	カナダ	社債券	CANADIAN WESTERN BANK	410,000	9,103.46	37,324,188	9,150.72	37,517,957	1.818	2027/12/16	2.03
9	カナダ	社債券	SMARTCENTRES REAL ESTATE	400,000	9,269.28	37,077,134	9,336.67	37,346,702	3.526	2029/12/20	2.02
10	カナダ	社債券	INTER PIPELINE LTD	401,000	9,214.90	36,951,771	9,305.61	37,315,515	3.983	2031/11/25	2.02
11	カナダ	社債券	NORTH WEST REDWATER PART	375,000	9,879.36	37,047,618	9,933.12	37,249,227	2.8	2027/6/1	2.02
12	カナダ	社債券	TELUS CORP	370,000	9,758.39	36,106,058	9,885.17	36,575,148	5.15	2043/11/26	1.98
13	カナダ	社債券	INTER PIPELINE LTD	400,000	8,539.06	34,156,253	8,624.43	34,497,749	4.637	2044/5/30	1.87
14	カナダ	社債券	FEDERATION DES CAISSES D	310,000	10,366.47	32,136,079	10,413.73	32,282,588	5.035	2032/8/23	1.75
15	カナダ	社債券	HYDRO ONE INC	287,000	10,744.69	30,837,269	10,797.89	30,989,955	4.91	2028/1/27	1.68
16	カナダ	社債券	INTER PIPELINE LTD	300,000	10,174.64	30,523,942	10,222.37	30,667,118	4.232	2027/6/1	1.66
17	カナダ	社債券	TRANSCANADA PIPELINES LT	350,000	8,454.24	29,589,840	8,586.15	30,051,529	4.34	2049/10/15	1.63
18	カナダ	社債券	TRANSCANADA TRUST	305,000	9,501.08	28,978,307	9,519.38	29,034,139	4.65	2077/5/18	1.57
19	カナダ	社債券	ROGERS COMMUNICATIONS IN	292,000	9,602.51	28,039,351	9,704.02	28,335,758	4.25	2032/4/15	1.53
20	カナダ	社債券	ALTAGAS LTD	270,000	9,557.10	25,804,180	9,607.58	25,940,474	2.166	2027/3/16	1.40
21	カナダ	社債券	GALGARY AIRPORT AUTHORIT	300,000	8,323.50	24,970,518	8,497.53	25,492,612	3.554	2053/10/7	1.38
22	カナダ	社債券	MCAP COMMERCIAL LP	250,000	10,110.98	25,277,454	10,142.65	25,356,645	3.743	2025/8/25	1.37
23	カナダ	社債券	FIRST NATIONAL FINANCIAL	250,000	9,891.20	24,728,004	9,913.08	24,782,706	2.961	2025/11/17	1.34
24	カナダ	社債券	407 INTERNATIONAL INC	275,000	8,818.03	24,249,604	8,955.29	24,627,062	3.65	2044/9/8	1.33
25	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	232,000	10,405.95	24,141,806	10,435.86	24,211,211	4.09	2025/6/9	1.31
26	カナダ	社債券	EMPIRE LIFE INSURANCE CO	227,000	10,448.35	23,717,759	10,498.64	23,831,929	5.503	2033/1/13	1.29
27	カナダ	社債券	ALGONQUIN POWER COMPANY	250,000	8,851.71	22,129,281	8,951.58	22,378,950	2.85	2031/7/15	1.21
28	カナダ	社債券	IGM FINANCIAL INC	200,000	10,707.05	21,414,111	10,926.15	21,852,310	5.426	2053/5/26	1.18
29	カナダ	社債券	IA FINANCIAL CORP INC	200,000	10,356.83	20,713,665	10,331.75	20,663,510	6.611	2082/6/30	1.12
30	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	178,000	10,357.75	18,436,795	10,414.19	18,537,260	4.477	2028/1/18	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.70
地方債証券	0.77
特殊債券	0.43
社債券	95.74
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	293,000.00	31,606,789	31,620,765	△1.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。