有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/21-2026/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	カナダ	39,355,913	2.53
社債券	アメリカ	31,193,976	2.01
	カナダ	1,417,979,990	91.39
	イギリス	29,635,172	1.91
	オーストラリア	5,613,911	0.36
	小計	1,484,423,049	95.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,689,454	1.78
合計(純資産総額)	-	1,551,468,416	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	社債券	ATCO LTD - CLASS 1	1,025,000	11,692.26	119,845,730	11,850.12	121,463,824	5.5	2078/11/1	7.82
2	カナダ	社債券	PRIME STRUCTURED MTGE TR	579,000	11,192.65	64,805,464	11,315.65	65,517,641	2	2026/10/15	4.22
3	カナダ	社債券	FIRST NATIONAL FINANCIAL	440,000	11,620.69	51,131,058	11,741.86	51,664,207	4.891	2030/10/23	3.33
4	カナダ	社債券	TELUS CORP	370,000	11,132.32	41,189,606	11,647.06	43,094,134	5.15	2043/11/26	2.77
5	カナダ	社債券	NORTH WEST REDWATER PRT/	350,000	10,079.09	35,276,830	10,460.86	36,613,027	4.05	2044/7/22	2.35
6	カナダ	社債券	TRANSCANADA TRUST	279,000	10,929.02	30,491,969	11,215.46	31,291,149	4.2	2081/3/4	2.01
7	カナダ	社債券	NATIONAL BANK OF CANADA	262,000	11,600.27	30,392,713	11,675.07	30,588,709	4.333	2035/8/15	1.97
8	カナダ	地方債証券	ENMAX CORP	246,000	11,488.07	28,260,659	11,611.43	28,564,138	3.876	2029/10/18	1.84
9	カナダ	社債券	407 INTERNATIONAL INC	275,000	9,589.34	26,370,696	10,047.19	27,629,782	3.65	2044/9/8	1.78
10	カナダ	社債券	IGM FINANCIAL INC	200,000	12,007.77	24,015,551	12,337.40	24,674,815	5.426	2053/5/26	1.59
11	カナダ	社債券	SOUTH BOW CAN INFRA HOLD	201,000	11,553.44	23,222,425	11,763.11	23,643,865	4.616	2032/2/1	1.52
12	カナダ	社債券	IA FINANCIAL CORP INC	200,000	11,772.65	23,545,300	11,787.52	23,575,048	6.611	2082/6/30	1.51
13	カナダ	社債券	ENBRIDGE INC	195,000	11,176.02	21,793,250	11,528.41	22,480,404	5	2082/1/19	1.44
14	カナダ	社債券	ALBERTA POWERLINE LP	200,827	9,895.90	19,873,643	10,313.38	20,712,068	4.065	2053/12/1	1.33
15	カナダ	社債券	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	10,322.35	17,857,668	10,833.27	18,741,563	4.75	2048/3/26	1.20
16	カナダ	社債券	CHARTWELL RETIREMENT RES	156,000	11,401.76	17,786,756	11,485.81	17,917,875	3.65	2028/5/6	1.15
17	カナダ	社債券	PEMBINA PIPELINE CORP	140,000	11,944.46	16,722,250	12,268.40	17,175,762	5.22	2033/6/28	1.10
18	カナダ	社債券	SMARTCENTRES REAL ESTATE	150,000	11,157.80	16,736,705	11,334.99	17,002,490	3.526	2029/12/20	1.09
19	カナダ	社債券	AVENUE LIVING 2014 LP	138,000	11,346.94	15,658,778	11,639.75	16,062,857	5.109	2030/5/12	1.03
20	カナダ	社債券	BELL CANADA	131,000	11,761.63	15,407,743	12,226.27	16,016,418	5.6	2053/8/11	1.03
21	カナダ	社債券	CO-OPERATORS FINANCIAL S	142,000	10,991.11	15,607,381	11,234.33	15,952,759	3.327	2030/5/13	1.02
22	カナダ	社債券	ELLISDON INFRA SNH GP	136,000	10,671.31	14,512,983	10,920.59	14,852,007	5.154	2057/8/31	0.95
23	カナダ	社債券	CARDS II TRUST	125,000	11,389.00	14,236,250	11,576.46	14,470,579	4.444	2029/6/15	0.93
24	カナダ	社債券	SUN LIFE FINANCIAL INC	119,000	11,861.50	14,115,196	11,914.20	14,177,902	4.78	2034/8/10	0.91
25	イギリス	社債券	ANGLIAN WATER SERVICES F	123,000	11,119.52	13,677,015	11,338.09	13,945,852	4.525	2032/8/26	0.89
26	カナダ	社債券	FORD CREDIT CANADA CO/CA	120,000	11,389.00	13,666,800	11,497.74	13,797,291	4.398	2029/4/9	0.88
27	カナダ	社債券	LAURENTIAN BANK OF CANAD	115,000	11,498.11	13,222,835	11,577.73	13,314,399	4.192	2028/1/23	0.85
28	カナダ	社債券	FORTIS INC	114,000	11,395.74	12,991,145	11,528.94	13,142,999	5.1	2055/12/4	0.84
29	カナダ	社債券	EQUITABLE BANK	114,000	11,418.40	13,016,983	11,495.55	13,104,933	3.738	2028/5/5	0.84
30	カナダ	社債券	ALTALINK LP	123,000	10,131.54	12,461,795	10,648.15	13,097,233	3.99	2042/6/30	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.53
社債券	95.67
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。