- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年6月末日 | 9,298,409,328 | - | 1.0065 | - |
| 7月末日 | 9,297,554,002 | - | 1.0064 | - |
| 8月末日 | 9,296,531,353 | - | 1.0063 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 9,228,733,494 | 9,256,449,063 | 0.9989 | 1.0019 |
| 9月末日 | 9,262,210,122 | - | 1.0026 | - |
| 10月末日 | 9,167,650,189 | - | 0.9923 | - |
| 11月末日 | 8,976,443,459 | - | 0.9716 | - |
| 12月末日 | 8,919,617,179 | - | 0.9655 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,912,963,263 | - | 0.9648 | - |
| 2月末日 | 8,963,142,762 | - | 0.9702 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 8,846,439,677 | 8,883,393,770 | 0.9576 | 0.9616 |
| 3月末日 | 8,910,875,424 | - | 0.9645 | - |
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