有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 9,228,733,494 | 9,256,449,063 | 0.9989 | 1.0019 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 8,846,439,677 | 8,883,393,770 | 0.9576 | 0.9616 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 9,070,170,800 | 9,088,647,846 | 0.9818 | 0.9838 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 8,482,052,668 | 8,486,504,379 | 0.9527 | 0.9532 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 7,476,704,674 | 7,480,656,385 | 0.9460 | 0.9465 |
| 2018年9月末日 | 7,454,137,558 | - | 0.9432 | - |
| 10月末日 | 7,297,969,730 | - | 0.9417 | - |
| 11月末日 | 7,297,053,060 | - | 0.9416 | - |
| 12月末日 | 7,316,620,777 | - | 0.9441 | - |
| 2019年1月末日 | 7,353,563,598 | - | 0.9488 | - |
| 2月末日 | 6,329,205,467 | - | 0.9518 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 6,334,695,505 | 6,338,020,505 | 0.9526 | 0.9531 |
| 3月末日 | 6,379,721,661 | - | 0.9594 | - |
| 4月末日 | 6,369,045,239 | - | 0.9578 | - |
| 5月末日 | 6,401,481,614 | - | 0.9626 | - |
| 6月末日 | 6,437,755,765 | - | 0.9681 | - |
| 7月末日 | 6,428,185,473 | - | 0.9666 | - |
| 8月末日 | 6,466,170,802 | - | 0.9724 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 6,453,343,656 | 6,456,668,656 | 0.9704 | 0.9709 |
| 9月末日 | 6,439,143,830 | - | 0.9683 | - |
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