有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 9,228,733,494 | 9,256,449,063 | 0.9989 | 1.0019 |
| 平成28年10月末日 | 9,167,650,189 | - | 0.9923 | - |
| 11月末日 | 8,976,443,459 | - | 0.9716 | - |
| 12月末日 | 8,919,617,179 | - | 0.9655 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,912,963,263 | - | 0.9648 | - |
| 2月末日 | 8,963,142,762 | - | 0.9702 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 8,846,439,677 | 8,883,393,770 | 0.9576 | 0.9616 |
| 3月末日 | 8,910,875,424 | - | 0.9645 | - |
| 4月末日 | 8,964,232,860 | - | 0.9703 | - |
| 5月末日 | 9,012,473,084 | - | 0.9755 | - |
| 6月末日 | 9,013,307,822 | - | 0.9756 | - |
| 7月末日 | 9,025,578,336 | - | 0.9770 | - |
| 8月末日 | 9,067,985,119 | - | 0.9815 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 9,070,170,800 | 9,088,647,846 | 0.9818 | 0.9838 |
| 9月末日 | 8,997,345,797 | - | 0.9739 | - |
| 10月末日 | 8,987,502,337 | - | 0.9728 | - |
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