有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 9,228,733,494 | 9,256,449,063 | 0.9989 | 1.0019 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 8,846,439,677 | 8,883,393,770 | 0.9576 | 0.9616 |
| 平成29年4月末日 | 8,964,232,860 | - | 0.9703 | - |
| 5月末日 | 9,012,473,084 | - | 0.9755 | - |
| 6月末日 | 9,013,307,822 | - | 0.9756 | - |
| 7月末日 | 9,025,578,336 | - | 0.9770 | - |
| 8月末日 | 9,067,985,119 | - | 0.9815 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 9,070,170,800 | 9,088,647,846 | 0.9818 | 0.9838 |
| 9月末日 | 8,997,345,797 | - | 0.9739 | - |
| 10月末日 | 8,987,502,337 | - | 0.9728 | - |
| 11月末日 | 8,819,193,366 | - | 0.9704 | - |
| 12月末日 | 8,615,472,602 | - | 0.9677 | - |
| 平成30年1月末日 | 8,544,446,896 | - | 0.9597 | - |
| 2月末日 | 8,498,759,468 | - | 0.9545 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月12日) | 8,482,052,668 | 8,486,504,379 | 0.9527 | 0.9532 |
| 3月末日 | 8,386,767,517 | - | 0.9527 | - |
| 4月末日 | 8,330,405,947 | - | 0.9463 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
