有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 9,228,733,494 | 9,256,449,063 | 0.9989 | 1.0019 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 8,846,439,677 | 8,883,393,770 | 0.9576 | 0.9616 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 9,070,170,800 | 9,088,647,846 | 0.9818 | 0.9838 |
| 2017年10月末日 | 8,987,502,337 | - | 0.9728 | - |
| 11月末日 | 8,819,193,366 | - | 0.9704 | - |
| 12月末日 | 8,615,472,602 | - | 0.9677 | - |
| 2018年1月末日 | 8,544,446,896 | - | 0.9597 | - |
| 2月末日 | 8,498,759,468 | - | 0.9545 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 8,482,052,668 | 8,486,504,379 | 0.9527 | 0.9532 |
| 3月末日 | 8,386,767,517 | - | 0.9527 | - |
| 4月末日 | 8,330,405,947 | - | 0.9463 | - |
| 5月末日 | 7,982,968,095 | - | 0.9500 | - |
| 6月末日 | 7,490,003,796 | - | 0.9477 | - |
| 7月末日 | 7,465,084,285 | - | 0.9445 | - |
| 8月末日 | 7,496,385,832 | - | 0.9485 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 7,476,704,674 | 7,480,656,385 | 0.9460 | 0.9465 |
| 9月末日 | 7,454,137,558 | - | 0.9432 | - |
| 10月末日 | 7,297,969,730 | - | 0.9417 | - |
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