有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 9,228,733,494 | 9,256,449,063 | 0.9989 | 1.0019 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 8,846,439,677 | 8,883,393,770 | 0.9576 | 0.9616 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 9,070,170,800 | 9,088,647,846 | 0.9818 | 0.9838 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 8,482,052,668 | 8,486,504,379 | 0.9527 | 0.9532 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 7,476,704,674 | 7,480,656,385 | 0.9460 | 0.9465 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 6,334,695,505 | 6,338,020,505 | 0.9526 | 0.9531 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 6,453,343,656 | 6,456,668,656 | 0.9704 | 0.9709 |
| 2019年9月末日 | 6,439,143,830 | - | 0.9683 | - |
| 10月末日 | 6,437,367,358 | - | 0.9680 | - |
| 11月末日 | 5,471,875,308 | - | 0.9685 | - |
| 12月末日 | 5,468,677,968 | - | 0.9679 | - |
| 2020年1月末日 | 5,494,780,501 | - | 0.9725 | - |
| 2月末日 | 5,512,896,753 | - | 0.9757 | - |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 5,537,419,092 | 5,540,244,092 | 0.9801 | 0.9806 |
| 3月末日 | 5,379,974,590 | - | 0.9522 | - |
| 4月末日 | 5,473,708,477 | - | 0.9688 | - |
| 5月末日 | 5,523,651,375 | - | 0.9776 | - |
| 6月末日 | 5,554,894,600 | - | 0.9832 | - |
| 7月末日 | 5,570,641,618 | - | 0.9860 | - |
| 8月末日 | 5,577,361,269 | - | 0.9871 | - |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 5,553,416,266 | 5,578,841,266 | 0.9829 | 0.9874 |
| 9月末日 | 5,551,388,078 | - | 0.9825 | - |
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