有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年4月24日現在) | 当期 (平成29年10月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,955 | 49,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,291,772 | 47,276,358 | |||
| 流動資産合計 | 44,341,727 | 47,326,288 | |||
| 資産合計 | 44,341,727 | 47,326,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 203,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,308 | 1,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,603 | 31,886 | |||
| その他未払費用 | 4,322 | 4,233 | |||
| 流動負債合計 | 38,233 | 240,480 | |||
| 負債合計 | 38,233 | 240,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,000,000 | 40,617,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,303,494 | 6,468,130 | |||
| (分配準備積立金) | 30,410,892 | 30,057,647 | |||
| 元本等合計 | 44,303,494 | 47,085,808 | |||
| 純資産合計 | 44,303,494 | 47,085,808 | |||
| 負債純資産合計 | 44,341,727 | 47,326,288 | |||
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