有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年4月22日現在) | 当期 (2019年10月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,860 | 49,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,952,121 | 47,482,925 | |||
| 未収入金 | 499 | - | |||
| 流動資産合計 | 47,002,480 | 47,532,760 | |||
| 資産合計 | 47,002,480 | 47,532,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 218,429 | 224,815 | |||
| 未払解約金 | 499 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,273 | 1,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,817 | 30,320 | |||
| その他未払費用 | 4,225 | 4,023 | |||
| 流動負債合計 | 256,243 | 260,370 | |||
| 負債合計 | 256,243 | 260,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,685,951 | 44,963,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,060,286 | 2,309,248 | |||
| (分配準備積立金) | 28,888,313 | 28,738,169 | |||
| 元本等合計 | 46,746,237 | 47,272,390 | |||
| 純資産合計 | 46,746,237 | 47,272,390 | |||
| 負債純資産合計 | 47,002,480 | 47,532,760 | |||
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