有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年4月22日現在) | 当期 (2020年10月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,815 | 49,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,225,144 | 45,701,536 | |||
| 未収入金 | - | 314 | |||
| 流動資産合計 | 41,274,959 | 45,751,640 | |||
| 資産合計 | 41,274,959 | 45,751,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 244,434 | 254,175 | |||
| 未払解約金 | - | 314 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,078 | 1,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,932 | 29,638 | |||
| その他未払費用 | 3,570 | 3,933 | |||
| 流動負債合計 | 276,014 | 289,244 | |||
| 負債合計 | 276,014 | 289,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,886,865 | 50,835,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,887,920 | △5,372,759 | |||
| (分配準備積立金) | 28,102,037 | 27,751,906 | |||
| 元本等合計 | 40,998,945 | 45,462,396 | |||
| 純資産合計 | 40,998,945 | 45,462,396 | |||
| 負債純資産合計 | 41,274,959 | 45,751,640 | |||
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