有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月23日現在) | 当期 (2020年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,835 | 49,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,482,925 | 41,225,144 | |||
| 流動資産合計 | 47,532,760 | 41,274,959 | |||
| 資産合計 | 47,532,760 | 41,274,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 224,815 | 244,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,212 | 1,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,320 | 26,932 | |||
| その他未払費用 | 4,023 | 3,570 | |||
| 流動負債合計 | 260,370 | 276,014 | |||
| 負債合計 | 260,370 | 276,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,963,142 | 48,886,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,309,248 | △7,887,920 | |||
| (分配準備積立金) | 28,738,169 | 28,102,037 | |||
| 元本等合計 | 47,272,390 | 40,998,945 | |||
| 純資産合計 | 47,272,390 | 40,998,945 | |||
| 負債純資産合計 | 47,532,760 | 41,274,959 | |||
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