有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年4月23日現在) | 当期 (平成30年10月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,905 | 49,885 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,845,122 | 45,303,569 | |||
| 流動資産合計 | 43,895,027 | 45,353,454 | |||
| 資産合計 | 43,895,027 | 45,353,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 207,776 | 212,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,222 | 1,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,477 | 27,899 | |||
| その他未払費用 | 4,046 | 3,702 | |||
| 流動負債合計 | 243,521 | 245,466 | |||
| 負債合計 | 243,521 | 245,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,555,303 | 42,549,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,096,203 | 2,558,568 | |||
| (分配準備積立金) | 29,564,624 | 29,131,197 | |||
| 元本等合計 | 43,651,506 | 45,107,988 | |||
| 純資産合計 | 43,651,506 | 45,107,988 | |||
| 負債純資産合計 | 43,895,027 | 45,353,454 | |||
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