有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月22日現在) | 当期 (2021年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,790 | 49,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,701,536 | 39,053,452 | |||
| 未収入金 | 314 | 398,771 | |||
| 流動資産合計 | 45,751,640 | 39,501,988 | |||
| 資産合計 | 45,751,640 | 39,501,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 254,175 | 180,528 | |||
| 未払解約金 | 314 | 398,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,184 | 1,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,638 | 27,466 | |||
| その他未払費用 | 3,933 | 3,644 | |||
| 流動負債合計 | 289,244 | 611,510 | |||
| 負債合計 | 289,244 | 611,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,835,155 | 36,105,730 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,372,759 | 2,784,748 | |||
| (分配準備積立金) | 27,751,906 | 18,904,672 | |||
| 元本等合計 | 45,462,396 | 38,890,478 | |||
| 純資産合計 | 45,462,396 | 38,890,478 | |||
| 負債純資産合計 | 45,751,640 | 39,501,988 | |||
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