有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月22日現在) | 当期 (2019年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,885 | 49,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,303,569 | 46,952,121 | |||
| 未収入金 | - | 499 | |||
| 流動資産合計 | 45,353,454 | 47,002,480 | |||
| 資産合計 | 45,353,454 | 47,002,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 212,747 | 218,429 | |||
| 未払解約金 | - | 499 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,118 | 1,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,899 | 31,817 | |||
| その他未払費用 | 3,702 | 4,225 | |||
| 流動負債合計 | 245,466 | 256,243 | |||
| 負債合計 | 245,466 | 256,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,549,420 | 43,685,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,558,568 | 3,060,286 | |||
| (分配準備積立金) | 29,131,197 | 28,888,313 | |||
| 元本等合計 | 45,107,988 | 46,746,237 | |||
| 純資産合計 | 45,107,988 | 46,746,237 | |||
| 負債純資産合計 | 45,353,454 | 47,002,480 | |||
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