有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	71,604	72,301	1,397.18	1,410.78	-
(平成29年1月8日)
第2計算期間末	61,711	62,427	1,430.79	1,447.39	-
(平成29年7月8日)
平成28年7月末日	51,440	-	1,222.45	-	-
8月末日	60,557	-	1,217.02	-	1,100
9月末日	60,835	-	1,231.45	-	-
10月末日	65,339	-	1,283.84	-	1,255
11月末日	69,122	-	1,337.22	-	-
12月末日	70,818	-	1,381.85	-	1,366
平成29年1月末日	66,009	-	1,364.64	-	-
2月末日	66,570	-	1,376.24	-	1,390
3月末日	66,456	-	1,373.88	-	-
4月末日	66,001	-	1,392.20	-	-
5月末日	47,785	-	1,428.15	-	-
6月末日	62,739	-	1,454.62	-	-
7月末日	62,169	-	1,441.41	-	-

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。