有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/09-2024/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2017年1月8日)	71,604	72,301	1,397.18	1,410.78	-
第2計算期間末 (2017年7月8日)	61,711	62,427	1,430.79	1,447.39	-
第3計算期間末 (2018年1月8日)	70,791	71,345	1,688.56	1,701.76	-
第4計算期間末 (2018年7月8日)	64,922	65,597	1,567.40	1,583.70	1,575
第5計算期間末 (2019年1月8日)	41,654	42,329	1,412.37	1,435.27	1,420
第6計算期間末 (2019年7月8日)	43,824	44,409	1,483.48	1,503.28	1,483
第7計算期間末 (2020年1月8日)	48,069	48,552	1,600.35	1,616.45	1,600
第8計算期間末 (2020年7月8日)	41,367	41,878	1,522.55	1,541.35	1,529
第9計算期間末 (2021年1月8日)	55,030	55,458	1,829.38	1,843.58	1,825
第10計算期間末 (2021年7月8日)	49,213	49,745	1,875.52	1,895.82	-
第11計算期間末 (2022年1月8日)	51,979	52,433	1,980.96	1,998.26	1,980
第12計算期間末 (2022年7月8日)	50,696	51,321	1,939.40	1,963.30	1,945
第13計算期間末 (2023年1月8日)	50,713	51,288	1,932.74	1,954.64	1,939
第14計算期間末 (2023年7月8日)	58,464	59,137	2,283.88	2,310.18	2,293
第15計算期間末 (2024年1月8日)	61,134	61,795	2,416.38	2,442.48	2,418
第16計算期間末 (2024年7月8日)	74,022	74,792	2,948.67	2,979.37	2,954
2023年7月末日	59,758	-	2,334.44	-	2,329
8月末日	59,113	-	2,336.47	-	2,338
9月末日	60,096	-	2,375.35	-	2,376
10月末日	58,984	-	2,331.40	-	2,325
11月末日	61,167	-	2,417.67	-	2,412
12月末日	60,762	-	2,401.64	-	2,391
2024年1月末日	65,509	-	2,589.27	-	2,581
2月末日	67,463	-	2,666.50	-	2,668
3月末日	70,059	-	2,769.13	-	2,771
4月末日	69,934	-	2,785.84	-	2,774
5月末日	71,221	-	2,837.12	-	2,831
6月末日	72,723	-	2,896.92	-	2,892
7月末日	72,013	-	2,908.59	-	2,889

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。