有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	71,604	72,301	1,397.18	1,410.78	-
(平成29年1月8日)
第2計算期間末	61,711	62,427	1,430.79	1,447.39	-
(平成29年7月8日)
第3計算期間末	70,791	71,345	1,688.56	1,701.76	-
(平成30年1月8日)
第4計算期間末	64,922	65,597	1,567.40	1,583.70	1,575
(平成30年7月8日)
第5計算期間末	41,654	42,329	1,412.37	1,435.27	1,420
(平成31年1月8日)
第6計算期間末	43,824	44,409	1,483.48	1,503.28	1,483
(令和1年7月8日)
平成30年7月末日	66,530	-	1,606.21	-	1,605
8月末日	66,137	-	1,596.73	-	1,597
9月末日	49,692	-	1,684.92	-	1,685
10月末日	45,229	-	1,533.60	-	1,532
11月末日	45,568	-	1,545.09	-	1,547
12月末日	41,676	-	1,413.13	-	1,416
平成31年1月末日	42,938	-	1,455.91	-	1,456
2月末日	44,355	-	1,503.96	-	1,511
3月末日	44,369	-	1,504.44	-	1,506
4月末日	44,651	-	1,514.01	-	1,510
令和1年5月末日	42,446	-	1,436.84	-	1,440
6月末日	43,543	-	1,473.98	-	1,472
7月末日	43,518	-	1,473.12	-	1,476

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。