有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2017年1月8日)	71,604	72,301	1,397.18	1,410.78	-
第2計算期間末 (2017年7月8日)	61,711	62,427	1,430.79	1,447.39	-
第3計算期間末 (2018年1月8日)	70,791	71,345	1,688.56	1,701.76	-
第4計算期間末 (2018年7月8日)	64,922	65,597	1,567.40	1,583.70	1,575
第5計算期間末 (2019年1月8日)	41,654	42,329	1,412.37	1,435.27	1,420
第6計算期間末 (2019年7月8日)	43,824	44,409	1,483.48	1,503.28	1,483
第7計算期間末 (2020年1月8日)	48,069	48,552	1,600.35	1,616.45	1,600
第8計算期間末 (2020年7月8日)	41,367	41,878	1,522.55	1,541.35	1,529
第9計算期間末 (2021年1月8日)	55,030	55,458	1,829.38	1,843.58	1,825
2020年1月末日	47,892	-	1,594.46	-	1,598
2月末日	43,562	-	1,450.30	-	1,439
3月末日	40,743	-	1,398.04	-	1,397
4月末日	41,981	-	1,440.51	-	1,448
5月末日	45,032	-	1,545.21	-	1,548
6月末日	41,936	-	1,543.47	-	1,554
7月末日	39,704	-	1,461.33	-	1,465
8月末日	42,957	-	1,581.07	-	1,588
9月末日	43,758	-	1,610.54	-	1,618
10月末日	45,849	-	1,547.12	-	1,549
11月末日	51,625	-	1,742.04	-	1,744
12月末日	54,279	-	1,804.38	-	1,807
2021年1月末日	52,368	-	1,770.10	-	1,771

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。