有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (平成29年1月8日)	71,604	72,301	1,397.18	1,410.78	-
第2計算期間末 (平成29年7月8日)	61,711	62,427	1,430.79	1,447.39	-
第3計算期間末 (平成30年1月8日)	70,791	71,345	1,688.56	1,701.76	-
第4計算期間末 (平成30年7月8日)	64,922	65,597	1,567.40	1,583.70	1,575
第5計算期間末 (平成31年1月8日)	41,654	42,329	1,412.37	1,435.27	1,420
第6計算期間末 (令和1年7月8日)	43,824	44,409	1,483.48	1,503.28	1,483
第7計算期間末 (令和2年1月8日)	48,069	48,552	1,600.35	1,616.45	1,600
平成31年1月末日	42,938	-	1,455.91	-	1,456
2月末日	44,355	-	1,503.96	-	1,511
3月末日	44,369	-	1,504.44	-	1,506
4月末日	44,651	-	1,514.01	-	1,510
令和1年5月末日	42,446	-	1,436.84	-	1,440
6月末日	43,543	-	1,473.98	-	1,472
7月末日	43,518	-	1,473.12	-	1,476
8月末日	42,523	-	1,439.44	-	1,437
9月末日	44,793	-	1,516.27	-	1,513
10月末日	46,692	-	1,580.54	-	1,581
11月末日	48,310	-	1,613.71	-	1,612
12月末日	48,991	-	1,631.07	-	1,632
令和2年1月末日	47,892	-	1,594.46	-	1,598

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。