有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 平成29年11月28日 至 平成30年5月25日) | 当 期 (自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,113,632 | 1,263,087 | |
| 受取利息 | 691 | 1,564 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,667,049 | △2,238,633 | |
| 為替差損益 | △1,208,362 | △650,882 | |
| その他収益 | 15,301 | - | |
| 営業収益合計 | △2,745,787 | △1,624,864 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,446 | 1,413 | |
| 受託者報酬 | 15,309 | 15,910 | |
| 委託者報酬 | 491,629 | 510,580 | |
| その他費用 | 57,175 | 76,459 | |
| 営業費用合計 | 565,559 | 604,362 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,311,346 | △2,229,226 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,311,346 | △2,229,226 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,311,346 | △2,229,226 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △16,385 | △2,367 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,398,212 | △5,676,882 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,651 | 604,637 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,651 | 604,637 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,712,360 | 596,942 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,712,360 | 596,942 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,676,882 | △7,896,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
