有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日) | 当 期 (自 2019年11月26日 至 2020年 5月 25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 998,814 | 1,127,476 | |
| 受取利息 | 2,557 | 444 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,368,139 | △340,984 | |
| 為替差損益 | △551,085 | △847,700 | |
| 営業収益合計 | 3,818,425 | △60,764 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,666 | 1,147 | |
| 受託者報酬 | 17,943 | 19,624 | |
| 委託者報酬 | 575,920 | 629,252 | |
| その他費用 | 52,118 | 48,398 | |
| 営業費用合計 | 647,647 | 698,421 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,170,778 | △759,185 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,170,778 | △759,185 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,170,778 | △759,185 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,653 | △414,430 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,279,004 | △4,052,386 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,045 | 631,565 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,045 | 631,565 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,093,552 | 381,588 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,093,552 | 381,588 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,052,386 | △4,147,164 |
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