- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日) | 当 期 (自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,201,948 | 998,814 | |
| 受取利息 | 5,267 | 2,557 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,814,187 | 3,368,139 | |
| 為替差損益 | △1,686,108 | △551,085 | |
| 営業収益合計 | 2,335,294 | 3,818,425 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,436 | 1,666 | |
| 受託者報酬 | 16,247 | 17,943 | |
| 委託者報酬 | 521,125 | 575,920 | |
| その他費用 | 78,399 | 52,118 | |
| 営業費用合計 | 617,207 | 647,647 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,718,087 | 3,170,778 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,718,087 | 3,170,778 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,718,087 | 3,170,778 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,276 | 2,653 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,896,046 | △6,279,004 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,447 | 152,045 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,447 | 152,045 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 205,216 | 1,093,552 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 205,216 | 1,093,552 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,279,004 | △4,052,386 |
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