- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年11月26日 至 2020年 5 月25日) | 当 期 (自 2020年 5 月26日 至 2020年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,127,476 | 817,162 | |
| 受取利息 | 444 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △340,984 | 1,780,504 | |
| 為替差損益 | △847,700 | △650,262 | |
| 営業収益合計 | △60,764 | 1,947,406 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,147 | 1,878 | |
| 受託者報酬 | 19,624 | 16,253 | |
| 委託者報酬 | 629,252 | 521,222 | |
| その他費用 | 48,398 | 56,697 | |
| 営業費用合計 | 698,421 | 596,050 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △759,185 | 1,351,356 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △759,185 | 1,351,356 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △759,185 | 1,351,356 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △414,430 | 68,063 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,052,386 | △4,147,164 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,565 | 3,079,243 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,565 | 3,079,243 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 381,588 | 514,821 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 381,588 | 514,821 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,147,164 | △299,449 |
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