- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2020年11月26日 至 2021年 5 月25日) | 当 期 (自 2021年 5 月26日 至 2021年11月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 154,042 | 115,265 | |
| 有価証券売買等損益 | 137,803 | 237,444 | |
| 為替差損益 | 198,209 | 370,018 | |
| その他収益 | 23,792 | - | |
| 営業収益合計 | 513,846 | 722,727 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 202 | 227 | |
| 受託者報酬 | 3,968 | 3,208 | |
| 委託者報酬 | 128,480 | 104,341 | |
| その他費用 | 61,705 | 56,314 | |
| 営業費用合計 | 194,355 | 164,090 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 319,491 | 558,637 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 319,491 | 558,637 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 319,491 | 558,637 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 245 | 121,024 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △299,449 | △132,668 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,586 | 29,251 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,586 | 23,579 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,672 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,051 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,051 | - | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,668 | 334,196 |
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