有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年 5 月26日 至 2022年11月25日) | 当 期 (自 2022年11月26日 至 2023年 5 月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 468,968 | 406,803 | |
| 受取利息 | 2,391 | 4,329 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,232,320 | 816,551 | |
| 為替差損益 | 983,903 | △485,519 | |
| 営業収益合計 | △777,058 | 742,164 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 355 | 389 | |
| 受託者報酬 | 9,218 | 9,200 | |
| 委託者報酬 | 296,637 | 296,008 | |
| その他費用 | 78,799 | 43,579 | |
| 営業費用合計 | 385,009 | 349,176 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,162,067 | 392,988 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,162,067 | 392,988 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,162,067 | 392,988 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △729 | 3,492 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,334,734 | △2,563,364 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,238 | 34,051 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,238 | 34,051 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,530 | 20,726 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,530 | 20,726 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,563,364 | △2,160,543 |
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