有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2021年 5 月26日 至 2021年11月25日) | 当 期 (自 2021年11月26日 至 2022年 5 月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 115,265 | 225,434 | |
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 237,444 | △2,804,296 | |
| 為替差損益 | 370,018 | 1,512,537 | |
| その他収益 | - | 37,435 | |
| 営業収益合計 | 722,727 | △1,028,887 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 227 | 613 | |
| 受託者報酬 | 3,208 | 6,220 | |
| 委託者報酬 | 104,341 | 200,367 | |
| その他費用 | 56,314 | 62,837 | |
| 営業費用合計 | 164,090 | 270,037 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 558,637 | △1,298,924 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 558,637 | △1,298,924 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 558,637 | △1,298,924 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 121,024 | △123,849 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △132,668 | 334,196 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,251 | 312,311 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,579 | 312,311 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,672 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 806,166 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 806,166 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,196 | △1,334,734 |
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