MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

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【提出】: 2017/08/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【純資産額計算書】
	(平成29年5月末日現在)
Ⅰ 資産総額	51,678,251円
Ⅱ 負債総額	18,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,659,465円
Ⅳ 発行済数量	50,736,918口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182円

開示資料

決算

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