- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
| (2022年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,724,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,587,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,663,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1548円 |
| (2022年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,724,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,587,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,663,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1548円 |
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