- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
| (2023年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,748,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,384,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,065,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1894円 |
| (2023年5月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,748,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,384,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,065,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1894円 |
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