- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)
| (2023年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 374,588,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,176,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,498,864口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2012円 |
| (2023年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 374,588,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,176,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,498,864口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2012円 |
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