- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
| (2025年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 776,752,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,358,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,393,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,805,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4364円 |
| (2025年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 776,752,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,358,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,393,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,805,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4364円 |
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