- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
| (2022年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 372,766,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,719,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,815,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1654円 |
| (2022年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 372,766,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,719,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,815,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1654円 |
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