- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
| (2020年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,230,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,196,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,644,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606円 |
| (2020年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,230,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,196,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,644,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606円 |
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