訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額(円) (注2)
第5期	27,492	12,610	95,290
(2018年12月31日)	(27,036)	(12,154)	(91,845)
第6期	28,102	12,551	94,840
(2019年6月30日)	(27,639)	(12,088)	(91,346)
第7期	27,960	12,486	94,355
(2019年12月31日)	(27,496)	(12,023)	(90,851)
第8期	32,766	14,948	97,905
(2020年6月30日)	(32,233)	(14,414)	(94,411)
第9期	32,652	14,893	97,547
(2020年12月31日)	(32,111)	(14,352)	(94,001)
第10期	32,851	14,832	97,147
(2021年6月30日)	(32,306)	(14,287)	(93,575)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (注)	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2018年12月	2019年6月	2019年12月	2020年6月	2020年12月	2021年6月
	最高(円)	117,200	122,600	136,700	130,000	114,900	139,500
	最低(円)	103,900	103,100	115,400	67,100	90,400	110,100

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2021年1月	2021年2月	2021年3月
	最高(円)	113,300	124,100	123,700
	最低(円)	110,100	112,600	117,100
	売買高(口)	9,578	12,174	12,037

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2021年4月	2021年5月	2021年6月
	最高(円)	130,700	136,800	139,500
	最低(円)	123,700	129,300	133,600
	売買高(口)	10,914	9,965	19,154

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。