訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/01/01-2024/06/30)

①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額(円) (注2)
第11期	33,001	14,837	97,179
(2021年12月31日)	(32,402)	(14,238)	(93,255)
第12期	43,095	19,786	102,931
(2022年6月30日)	(42,362)	(19,052)	(99,114)
第13期	43,384	19,718	102,581
(2022年12月31日)	(42,675)	(19,009)	(98,892)
第14期	55,234	25,297	106,641
(2023年6月30日)	(54,353)	(24,417)	(102,928)
第15期	55,066	25,129	105,930
(2023年12月31日)	(54,247)	(24,310)	(102,478)
第16期	55,042	25,093	105,780
(2024年6月30日)	(54,168)	(24,219)	(102,096)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (注)	回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算年月	2021年12月	2022年6月	2022年12月	2023年6月	2023年12月	2024年6月
	最高(円)	139,400	139,000	138,900	133,700	129,200	133,900
	最低(円)	125,700	122,300	129,700	120,700	121,300	116,600

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2024年1月	2024年2月	2024年3月
	最高(円)	126,000	126,400	124,500
	最低(円)	122,200	119,700	116,600
	売買高(口)	15,000	17,417	18,767

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2024年4月	2024年5月	2024年6月
	最高(円)	132,200	133,900	130,900
	最低(円)	128,800	128,500	125,700
	売買高(口)	21,122	15,309	15,248

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。