有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/07/01-2025/12/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額(円) (注2)
第14期	55,234	25,297	106,641
(2023年6月30日)	(54,353)	(24,417)	(102,928)
第15期	55,066	25,129	105,930
(2023年12月31日)	(54,247)	(24,310)	(102,478)
第16期	55,042	25,093	105,780
(2024年6月30日)	(54,168)	(24,219)	(102,096)
第17期	68,735	30,314	107,692
(2024年12月31日)	(67,717)	(29,296)	(104,075)
第18期	68,788	30,216	107,341
(2025年6月30日)	(67,747)	(29,175)	(103,644)
第19期	68,093	30,008	106,605
(2025年12月31日)	(67,191)	(29,106)	(103,399)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (注)	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2023年6月	2023年12月	2024年6月	2024年12月	2025年6月	2025年12月
	最高(円)	133,700	129,200	133,900	127,700	112,000	115,700
	最低(円)	120,700	121,300	116,600	104,500	96,100	105,800

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2025年7月	2025年8月	2025年9月
	最高(円)	110,900	115,700	115,000
	最低(円)	105,800	110,400	110,600
	売買高(口)	18,430	18,488	14,282

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2025年10月	2025年11月	2025年12月
	最高(円)	111,300	115,500	113,600
	最低(円)	108,300	110,500	109,200
	売買高(口)	15,510	11,318	24,635

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。