有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年12月15日現在 | 第2期 平成29年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,300,322 | 10,736,547 |
| コール・ローン | 27,962,904 | 67,547,803 |
| 株式 | 510,959,110 | 872,861,248 |
| 投資証券 | 53,706,804 | 93,409,476 |
| 派生商品評価勘定 | - | 527 |
| 未収入金 | - | 148,446 |
| 未収配当金 | 1,013,591 | 3,590,523 |
| 流動資産合計 | 598,942,731 | 1,048,294,570 |
| 資産合計 | 598,942,731 | 1,048,294,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 486 |
| 未払収益分配金 | 11,085,065 | 18,077,046 |
| 未払解約金 | 2,128,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 114,210 | 200,310 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,245 | 6,611,693 |
| その他未払費用 | 9,057 | 15,939 |
| 流動負債合計 | 17,107,177 | 24,905,474 |
| 負債合計 | 17,107,177 | 24,905,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 554,253,255 | ※1 903,852,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,582,299 | 119,536,794 |
| (分配準備積立金) | 27,886,638 | 76,596,854 |
| 元本等合計 | 581,835,554 | 1,023,389,096 |
| 純資産合計 | 581,835,554 | 1,023,389,096 |
| 負債純資産合計 | 598,942,731 | 1,048,294,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
