有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年6月15日現在 | 第3期 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,736,547 | 12,557,513 |
| コール・ローン | 67,547,803 | 58,939,116 |
| 株式 | 872,861,248 | 928,519,807 |
| 投資証券 | 93,409,476 | 105,118,564 |
| 派生商品評価勘定 | 527 | 155 |
| 未収入金 | 148,446 | - |
| 未収配当金 | 3,590,523 | 1,686,176 |
| 流動資産合計 | 1,048,294,570 | 1,106,821,331 |
| 資産合計 | 1,048,294,570 | 1,106,821,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 486 | 121 |
| 未払収益分配金 | 18,077,046 | 18,367,270 |
| 未払受託者報酬 | 200,310 | 297,425 |
| 未払委託者報酬 | 6,611,693 | 9,816,784 |
| その他未払費用 | 15,939 | 23,714 |
| 流動負債合計 | 24,905,474 | 28,505,314 |
| 負債合計 | 24,905,474 | 28,505,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 903,852,302 | ※1 918,363,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,536,794 | 159,952,514 |
| (分配準備積立金) | 76,596,854 | 97,132,599 |
| 元本等合計 | 1,023,389,096 | 1,078,316,017 |
| 純資産合計 | 1,023,389,096 | 1,078,316,017 |
| 負債純資産合計 | 1,048,294,570 | 1,106,821,331 |
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