有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年6月15日現在 | 第11期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,521,837 | 14,092,054 |
| コール・ローン | 42,327,174 | 20,379,026 |
| 株式 | 685,977,236 | 212,907,012 |
| 投資信託受益証券 | 32,567,707 | 8,162,231 |
| 投資証券 | 104,101,995 | 30,759,235 |
| 未収配当金 | 2,625,121 | 542,248 |
| 流動資産合計 | 875,121,070 | 286,841,806 |
| 資産合計 | 875,121,070 | 286,841,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,472 | - |
| 未払金 | 1,305,781 | - |
| 未払収益分配金 | 13,940,243 | 4,539,253 |
| 未払解約金 | 2,128,973 | - |
| 未払受託者報酬 | 217,734 | 216,793 |
| 未払委託者報酬 | 7,186,761 | 7,155,615 |
| その他未払費用 | 13,845 | 13,782 |
| 流動負債合計 | 24,798,809 | 11,925,443 |
| 負債合計 | 24,798,809 | 11,925,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,012,173 | 226,962,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,310,088 | 47,953,666 |
| (分配準備積立金) | 100,916,510 | 30,728,505 |
| 元本等合計 | 850,322,261 | 274,916,363 |
| 純資産合計 | 850,322,261 | 274,916,363 |
| 負債純資産合計 | 875,121,070 | 286,841,806 |
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