有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年12月17日現在 | 第6期 令和1年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,583,347 | 24,876,268 |
| コール・ローン | 64,312,947 | 56,565,744 |
| 株式 | 823,671,651 | 806,737,743 |
| 投資証券 | 106,432,194 | 103,350,539 |
| 派生商品評価勘定 | 4,187 | 397 |
| 未収入金 | 4,250,770 | 11,273,421 |
| 未収配当金 | 1,746,575 | 3,843,111 |
| 流動資産合計 | 1,012,001,671 | 1,006,647,223 |
| 資産合計 | 1,012,001,671 | 1,006,647,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 173 |
| 未払金 | 4,328,160 | - |
| 未払収益分配金 | 18,129,696 | 16,861,040 |
| 未払解約金 | 3,173,189 | 1,530,176 |
| 未払受託者報酬 | 279,883 | 263,470 |
| 未払委託者報酬 | 9,237,300 | 8,695,896 |
| その他未払費用 | 19,628 | 17,927 |
| 流動負債合計 | 35,167,856 | 27,368,682 |
| 負債合計 | 35,167,856 | 27,368,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 906,484,810 | ※1 843,052,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,349,005 | 136,226,523 |
| (分配準備積立金) | 54,085,801 | 74,521,380 |
| 元本等合計 | 976,833,815 | 979,278,541 |
| 純資産合計 | 976,833,815 | 979,278,541 |
| 負債純資産合計 | 1,012,001,671 | 1,006,647,223 |
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