有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年6月15日現在 | 第9期 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,705,980 | - |
| コール・ローン | 51,359,519 | 43,571,481 |
| 株式 | 701,106,990 | 625,853,407 |
| 投資信託受益証券 | 31,185,779 | 31,207,612 |
| 投資証券 | 62,515,958 | 84,822,867 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,200 |
| 未収入金 | 12,748,570 | 38,209,150 |
| 未収配当金 | 1,519,950 | 1,556,830 |
| 流動資産合計 | 881,142,746 | 825,229,547 |
| 資産合計 | 881,142,746 | 825,229,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,483 |
| 前受金 | - | 5,443,669 |
| 未払収益分配金 | 16,418,120 | 15,072,704 |
| 未払解約金 | 315,163 | 1,011,489 |
| 未払受託者報酬 | 245,747 | 232,789 |
| 未払委託者報酬 | 8,111,233 | 7,683,434 |
| その他未払費用 | 15,998 | 14,949 |
| 流動負債合計 | 25,106,261 | 29,462,517 |
| 負債合計 | 25,106,261 | 29,462,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,906,022 | 753,635,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,130,463 | 42,131,825 |
| (分配準備積立金) | 79,134,009 | 64,497,153 |
| 元本等合計 | 856,036,485 | 795,767,030 |
| 純資産合計 | 856,036,485 | 795,767,030 |
| 負債純資産合計 | 881,142,746 | 825,229,547 |
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