有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年6月15日現在 | 第5期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,053,097 | 11,583,347 |
| コール・ローン | 59,573,454 | 64,312,947 |
| 株式 | 854,877,628 | 823,671,651 |
| 投資証券 | 101,911,665 | 106,432,194 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,187 |
| 未収入金 | 116,325 | 4,250,770 |
| 未収配当金 | 4,344,337 | 1,746,575 |
| 流動資産合計 | 1,044,876,506 | 1,012,001,671 |
| 資産合計 | 1,044,876,506 | 1,012,001,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,031,071 | 4,328,160 |
| 未払収益分配金 | 18,792,623 | 18,129,696 |
| 未払解約金 | 1,611,488 | 3,173,189 |
| 未払受託者報酬 | 280,889 | 279,883 |
| 未払委託者報酬 | 9,270,717 | 9,237,300 |
| その他未払費用 | 20,151 | 19,628 |
| 流動負債合計 | 31,006,939 | 35,167,856 |
| 負債合計 | 31,006,939 | 35,167,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 939,631,193 | ※1 906,484,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,238,374 | 70,349,005 |
| (分配準備積立金) | 67,730,529 | 54,085,801 |
| 元本等合計 | 1,013,869,567 | 976,833,815 |
| 純資産合計 | 1,013,869,567 | 976,833,815 |
| 負債純資産合計 | 1,044,876,506 | 1,012,001,671 |
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