有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 令和1年12月16日現在 | 第8期 令和2年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,161,057 | 20,705,980 |
| コール・ローン | 52,888,682 | 51,359,519 |
| 株式 | 802,927,379 | 701,106,990 |
| 投資信託受益証券 | 38,469,957 | 31,185,779 |
| 投資証券 | 68,034,010 | 62,515,958 |
| 派生商品評価勘定 | 815 | - |
| 未収入金 | 11,141,433 | 12,748,570 |
| 未収配当金 | 1,937,890 | 1,519,950 |
| 流動資産合計 | 996,561,223 | 881,142,746 |
| 資産合計 | 996,561,223 | 881,142,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,972 | - |
| 未払金 | 636,393 | - |
| 未払収益分配金 | 16,252,305 | 16,418,120 |
| 未払解約金 | - | 315,163 |
| 未払受託者報酬 | 262,259 | 245,747 |
| 未払委託者報酬 | 8,655,563 | 8,111,233 |
| その他未払費用 | 17,845 | 15,998 |
| 流動負債合計 | 25,832,337 | 25,106,261 |
| 負債合計 | 25,832,337 | 25,106,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,615,262 | 820,906,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,113,624 | 35,130,463 |
| (分配準備積立金) | 97,451,053 | 79,134,009 |
| 元本等合計 | 970,728,886 | 856,036,485 |
| 純資産合計 | 970,728,886 | 856,036,485 |
| 負債純資産合計 | 996,561,223 | 881,142,746 |
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