- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,725,326,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,483,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,704,843,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,726,560,910口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9874円 |
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,725,326,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,483,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,704,843,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,726,560,910口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9874円 |
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